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易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘

北京便民生活网 2019-11-11 08:41 北京便民生活网 59
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要

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易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说

明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一九年十一月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 5 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达日兴资管

日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可【2019】922 号)

进行募集,本基金基金合同于 2019 年 6 月 12 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于标的 ETF 的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,

其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、运作风险、不可抗力风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等,其中,本基金特有的风险包括:标的指数的风险(包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险等);标的 ETF的风险(包括价格波动风险、流动性风险、信用风险、证券借贷风险、基金份额净值与日经225 指数偏离的风险、基金份额净值与市场交易价格偏离的风险等);本基金运作的特有风险(包括基金管理人代理申赎投资者买卖或申赎标的 ETF 的风险、基金卖出标的 ETF 产生增值税等应税行为的风险、双重收费的风险、申购、赎回风险、IOPV 计算错误的风险和投

资者参考 IOPV 做出投资决策的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、标的 ETF 变更的风险、第三方机构服务的风险、引入境外托管人的风险、基金合同终止的风险等)。此外,本基金还将面临投资于日本等境外市场及特定投资品种的投资风险、流动性风险、运作风险及其他风险等。

本基金投资单一标的 ETF 集中度高,所有与标的 ETF 有关的风险都将直接或间接成为

本基金的风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与日经 225 指数的表现密切相关,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金主要投资于日本等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。

《基金合同》生效后,若连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,经与基金托

管人协商一致,基金管理人有权直接终止基金合同。若管理人与托管人根据实际情况决定直接终止基金合同,本基金面临终止清盘的风险。根据《基金合同》约定,在《基金合同》生

效后,若连续 40 个工作日、50 个工作日、55 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情

形的,基金管理人将发布提示性公告。

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