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永赢基金管理有限公司永赢科技驱动混合型证券投资基金招募说明书

北京便民生活网 2020-01-16 14:08 北京便民生活网 115
永赢基金管理有限公司永赢科技驱动混合型证券投资基金招募说明书

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永赢基金管理有限公司

永赢科技驱动混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零二零年一月

重要提示

永赢科技驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年1月2日获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】4号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素影响的市场风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,管理风险、合规性风险、其他风险等等。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金在募集成立时(指本基金募集完成进行验资时)及运作过程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由

于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书披露的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

目录

重要提示 ...... 1

第一部分 绪言 ...... 4

第二部分 释义 ...... 5

第三部分 基金管理人...... 10

第四部分 基金托管人...... 19

第五部分 相关服务机构...... 23

第六部分 基金的募集...... 25

第七部分 基金合同的生效...... 30

第八部分 基金份额的申购和赎回......31

第九部分 基金的投资...... 44

第十部分 基金的财产...... 53

第十一部分 基金资产的估值...... 54

第十二部分 基金的收益与分配...... 60

第十三部分 基金的费用与税收...... 62

第十四部分 基金的会计与审计...... 65

第十五部分 基金的信息披露...... 66

第十六部分 风险提示...... 73

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 78

第十八部分 基金合同的内容摘要......80

第十九部分 托管协议的内容摘要......96

第二十部分 对基金份额持有人的服务......118

第二十一部分 其他应披露事项...... 120

第二十二部分 招募说明书的存放和查阅方式......121

第二十三部分 备查文件...... 122

第一部分 绪言

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